Dashboard Kas & Likuiditas

FI
Kas Likuid Aktif
Rp 348,5jt

Tersedia di Bank & Kas Kecil

Kas Masuk Bulan Ini
Rp 612,5jt

Omset & pelunasan piutang

Kas Keluar Bulan Ini
Rp 478,0jt

Beban HPP, gaji, & operasional

Piutang Menunggu (AR)
Rp 18,2jt

2 faktur jatuh tempo

Tren Arus Kas & Likuiditas

Perbandingan kas masuk omset vs beban pengeluaran 6 bulan terakhir

Kas MasukKas Keluar
Surplus Kas +Rp 134,5 jt
Kas MasukRp 612,5 jt
Kas KeluarRp 478,0 jt
Kas Runway7,3 Bulan

Rekening Bank Terdaftar

BCA Operasional & PayrollSinkron
No. Rek 8820-192-881
Rp 210,0 jt
Mandiri Bisnis GiroSinkron
No. Rek 137-00-29182-1
Rp 118,5 jt
Kas Kecil Kantor (Petty Cash)Fisik
Brankas Kasir Operasional
Rp 20,0 jt
Total Kas Likuid Siap Pakai:Rp 348.500.000

Perhatian Kas & Jatuh Tempo

2 Piutang • 1 Hutang
PT Sentosa Perkasa
Faktur INV-2026-004 • Telat 2 hari
Rp 12,5 jt
CV Berkah Maju
Faktur INV-2026-005 • Tempo Hari Ini
Rp 5,7 jt
Sewa Server Cloud AWS
Kewajiban AP • Tempo 5 hari lagi
Rp 14,5 jt

Aliran Transaksi Kas Terkini

5 transaksi terakhir yang tercatat pada buku kas operasional

TanggalKeterangan / TransaksiKategoriRekeningNominalStatus
18 Sep 2026Pelunasan Faktur INV-2026-003 (PT Global Niaga)PenjualanBCA Operasional+ Rp 45.000.000Valid
17 Sep 2026Pembelian Bahan Baku Batch 9 (CV Mitra Kimia)HPP & StokMandiri Bisnis- Rp 28.500.000Valid
16 Sep 2026Gaji Karyawan & Tunjangan Operasional KantorBeban SDMBCA Operasional- Rp 67.500.000Valid
15 Sep 2026Penerimaan Down Payment Proyek IT SystemPenjualanBCA Operasional+ Rp 32.000.000Valid
14 Sep 2026Sewa Server Cloud AWS & Domain TahunanOperasionalMandiri Bisnis- Rp 14.500.000Valid
Efisiensi Beban (OpEx)
78,0%

Rasio kas keluar terhadap omset penerimaan bulan ini

Rata-rata Burn Rate
Rp 15,9 jt / hari

Rata-rata pengeluaran kas harian untuk operasional & HPP

Estimasi PPh Final PP 55
Rp 562.500

PPh Final 0,5% dari omset kena pajak (Klik untuk hitung)